- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（---）
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成立以来
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 2.15% |
| 近3月 | --- | -0.27% |
| 近6月 | --- | -1.49% |
| 近1年 | --- | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | --- | -0.33% | 成立来 | --- | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜150天，1%； 持有时间≥150天，0%% |
| 业绩报酬： | 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日，管理人将根据投资者的持有期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准6%以上的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 海通资管通聚稳健5期FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管通聚稳健5期FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-25 |
| 投资策略： | 鉴于本集合计划为基金中基金产品,管理人在选择子产品时,遵循以下标准: 1、管理人制定了严格的子产品管理人选择标准,根据子产品管理人的公司基本面情况、公司治理、过往业绩、投资策略等信息动态分析,选择业绩优良、运作规范的子产品管理人所管理的产品作为本集合计划投资标的; 2、管理人在考虑本集合计划的目标风险的基础上,对本集合计划的配置策略进行分析,模拟投资组合的风险收益特征; 3、管理人在对子产品管理人目标产品进行尽职调查的基础上,结合子产品的过往投资业绩、同策略绩效对比、同行业绩横向对比、收益能力、风险控制等有关信息,综合评定该子产品管理人的投资策略,选择资质良好的子产品管理人的策略产品进行备投。 4、针对本集合计划,管理人所挑选的子产品应满足以下两个条件: (1)穿透核查底层资产,本集合计划的子产品仅投资于标准化股权类资产、标准化债权类资产、标准化期货和衍生品类资产和公开募集证券投资基金等标准化资产; (2)本集合计划将选择开放退出频率不低于本集合计划开放退出频率的子产品。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为公开募集证券投资基金,银行(含理财子公司)理财产品,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司发行的资管产品(包括托管人托管的其他资产管理产品)、证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的且具有监管机构认可的相关机构进行托管或保管的资产管理产品、融资融券、债券回购,其余资产可投资于: (1)股权类资产:交易所上市交易的股票(含科创板、创业板、新股申购和大宗交易、网上网下新股申购)、港股通标的范围内的股票; (2)债权类资产:交易所或银行间交易的国债、金融债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、可转换债券、可交换债券、资产支持证券优先级份额、资产支持票据优先级份额;银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单等; (3)期货和衍生品类资产:证券及期货交易场所上市的期货和期权品种。 特别提示,本计划投资的证券投资基金、资产管理计划、理财产品等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,可能存在委托私募证券投资机构或其他具备投资顾问资质的机构担任投资顾问的情形。 投资者在此同意并授权管理人可以将本集合计划的资产投资于托管人托管的其他资产管理产品。 关联交易分为一般关联交易和重大关联交易。投资者签署本合同后,即表明其同意并授权管理人可以运用受托财产从事一般关联交易,但从事重大关联交易的,需满足合同约定的程序。具体约定以本合同第十四章“利益冲突及关联交易”约定为准。 资产管理计划改变投向和比例的,应当事先取得投资者同意,并按规定履行合同变更程序。变更应为管理人和托管人相关系统准备、投资组合调整、新增投资品种的估值核算等事项留出必要的时间。 请投资者注意,本集合计划参与融资融券,且参与债券回购,包括债券逆回购、债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 严雯,张又悠,左秀海 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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