- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
0.9993
成立以来
-0.07%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2025-06-20 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-06-13 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-06-06 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-06-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 2.50% |
| 近3月 | --- | 1.25% |
| 近6月 | --- | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | --- | 0.03% | 成立来 | -0.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划于分红除权日、资产委托人退出日（包含违约退出）和资产管理计划终止日（含提前终止）计提20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0120 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 诺德多策略集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 诺德多策略 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-03 |
| 投资策略： | (1)债券投资策略 本计划通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置,并根据市场变化及时进行调整,力求获取长期稳健的投资收益。 (2)股票投资策略 本计划通过宏观经济及流动性水平,对未来的市场环境进行判断,挖掘市场投资主线,自上而下灵活配置股票资产,积极动态调整投资组合比例。 (3)基金投资策略 本计划将通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选公募基金产品,主要通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、历史排名、夏普比率、历史回撤、波动率以及相应基金经理的择时、择券,稳定性等量化指标,挑选出合适的基金组成不同投资类型的标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,并深入了解标的基金的具体策略及投资领域,对其资产管理人的历史、组织构架,以及标的基金基金经理的优势及稳定性进行分析,将资产分散投资于不同资产管理人、投资策略的基金。 (4)融资融券投资策略 本计划在符合法律法规、交易所规则、监管要求、本资产管理合同要求及管理人内控要求的情况下,本着谨慎原则,参与融资融券业务,力争为投资人带来更多收益。 (5)股指期货投资策略 本计划将根据对股票市场系统风险状况的判断,利用股指期货进行套期保值操作,对冲市场系统性风险。资产管理人将综合考虑宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素确定投资时机,根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量,并根据市场和组合变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整,以获取股票现货组合与股指期货经对冲后的绝对收益。 (6)期权投资策略 本计划将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,在有效控制风险的前提下,基于对证券市场的预判,确定参与期权交易的投资时机和投资比例,并结合期权定价模型,选择流动性好,交易活跃、估值合理的期权合约进行投资。 (7)存托凭证投资策略 本计划可投资存托凭证,本计划将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (8)流动性管理策略 本计划将对不同的现金管理类金融工具进行配置,实现流动性管理,实现组合的稳健增值。 |
| 投资范围： | 本计划为混合类资产管理产品,穿透底层资产后,投资于股票等股权类资产按市值计算低于本计划总资产的80%;投资于存款(不包括活期存款)、债券等债权类资产按市值计算低于本计划总资产的80%;投资于股指期货和场内期权的持仓合约价值合计低于本计划总资产的80%,或股指期货和场内期权账户权益合计不超过本计划总资产的20%。所投资公开募集证券投资基金持仓的各类资产市值以公募基金管理人披露的最近定期报告为准。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 诺德基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张元玺 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 诺德基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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