- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.0016
成立以来
0.15%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-06-25 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-06-24 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-06-23 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-06-20 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-06-19 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-06-18 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-06-17 | 1.0011 | 1.0011 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 2.15% |
| 近3月 | --- | -0.27% |
| 近6月 | --- | -1.49% |
| 近1年 | --- | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | --- | -0.33% | 成立来 | 0.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划无业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0015 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国联安安盈优选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国联安安盈优选FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-05-28 |
| 投资策略： | 本计划主要通过优选业绩较为优秀的资产管理产品,构建稳健的资产组合,在资产管理计划的层面力争实现稳健的收益、较低的波动性以及较高的流动性。 (1)大类资产配置策略 通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性的计算与分析,结合对宏观经济及市场策略的研究,判断宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势,从而形成对各类资产的未来收益能力和潜在风险水平的判断与比较,基于大类资产的比较结果进行配置。 (2)资产管理产品的投资策略 资产管理人通过优选优秀的资产管理产品,综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化组合,力争实现在承担较小回撤风险的情况下获取超额收益。 资产管理人将及时跟踪投资标的业绩表现,持续加强与资产管理产品管理人的沟通,综合考虑投资标的的净值表现,择机调整投资标的的权重或更换投资标的,力争为投资者提供优秀的业绩。 (3)债券投资策略 a.久期配置 b.类别配置/选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 (4)资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的投资比例依市值计算不低本计划资产总值的80%。本计划投资于其他资产管理产品的,大类资产配置比例应当按照穿透原则合并计算。本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国联安基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 侯敏,寿林荣 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 国联安基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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