- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.0002
成立以来
0.02%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-06-25 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-06-24 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-06-23 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-06-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 2.15% |
| 近3月 | --- | -0.27% |
| 近6月 | --- | -1.49% |
| 近1年 | --- | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | --- | -0.33% | 成立来 | 0.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（4%）以上收益的30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中信建投基金北新启元1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投基金北新启元1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-20 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 本计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类资产的合理配置力争获取绝对收益。本计划的投资范围主要包括权益类资产、固定收益类资产及其他类资产。 (2)权益类资产投资策略 多种理念方式精选个股,通过企业价值的快速成长或重新估值实现投资资产的增值。 深入研究,对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析,对上市公司业绩尤其是业绩的质量进行分析,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的综合权衡,选出中长期持续增长或未来阶段性高速增长且价值被低估的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上,坚持价值投资理念,准确把握投资机会,不为短期波动影响。 保持逆向思维,战略关注并投资周期性行业的拐点机会,受到突然打击的优秀企业的逆向机会,熊市末牛市初的系统性机会等。同时,跟踪因并购重组、整体上市、增发等各类特殊原因而产生的具有较高确定性收益的事件性投资机会,或获取该事件产生的低风险稳定收益,如具有现金选择权的并购套利等。 (3)基金选择策略 本计划采用自研的基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的新老基金。 (4)参与新股申购投资策略 资产管理人对首次公开发行股票的公司进行基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与新股申购的预期中签率、中签至合理变现日的间隔以及预期收益,积极参与新股申购。在中签后,管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,在新股上市后选择适当的时机卖出。 (5)固定收益类品种投资策略 在债券投资方面,本计划可投资于国债、金融债、企业债、公司债等债券品种。本计划将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合。 在选择国债品种中,本集合计划重点分析国债品种所蕴含的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债、公司债品种时,本计划重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质,资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。 (6)资产支持证券投资策略 本计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (7)现金管理策略 本计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。 |
| 投资范围： | 投资于固定收益类、权益类资产(如投资其他资管产品,按照穿透原则合并计算所投资资管产品的各项资产投资比例)分别低于本计划总资产的80%;投资于期货和衍生品账户权益(期货和衍生品账户权益=期货和衍生品账户保证金占用金额+期货和衍生品账户备付金余额)不超过计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙永泰 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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