- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0127
成立以来
1.27%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2025-06-26 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2025-06-25 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2025-06-24 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2025-06-23 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2025-06-20 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2025-06-19 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2025-06-18 | 1.0114 | 1.0114 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.66% | 2.15% |
| 近3月 | --- | -0.27% |
| 近6月 | --- | -1.49% |
| 近1年 | --- | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | --- | -0.33% | 成立来 | 1.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（3.2%）以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国新证券新安安澜12M001号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国新证券新安安澜12M001号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-04-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国新证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭璐,朱凯悦 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国新证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认