- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0170
成立以来
1.70%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2025-06-26 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2025-06-25 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2025-06-24 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2025-06-23 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2025-06-20 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2025-06-19 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2025-06-18 | 1.0155 | 1.0155 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.67% | 2.50% |
| 近3月 | --- | 1.25% |
| 近6月 | --- | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | --- | 0.03% | 成立来 | 1.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-04-11 |
| 投资策略： | 本集合计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主,追求稳健收益为投资目标。管理人将根据市场情况在保持组合低波动的前提下,综合积极运用债券类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、息差策略、个券精选策略等固定收益类策略,为投资者提供富有竞争力的收益回报。(1)资产配置策略本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。(2)债券投资策略①债券类属配置策略②久期调整策略③收益率曲线配置策略④息差策略⑤利率债投资策略⑥信用债投资策略⑦可转换公司债券投资策略⑧资产支持证券投资策略(3)国债期货投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%;(2)投资于期货和衍生品类资产的比例不高于资产管理计划总资产20%;(3)国债期货保证金比例不得超过资产总值的20%;本计划参与国债期货的目的仅限于套期保值。如参与国债期货交易,风险敞口(风险敞口=固收类资产市值+国债期货多头合约价值-国债期货空头合约价值)占计划总值比例限制为0%-100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹建禹,陈南霖 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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