- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0033
成立以来
0.33%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2025-06-26 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-06-25 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-06-24 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-06-23 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2025-06-20 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2025-06-19 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2025-06-18 | 0.9997 | 0.9997 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.84% | 2.50% |
| 近3月 | 0.34% | 1.25% |
| 近6月 | --- | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | --- | 0.03% | 成立来 | 0.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候南银1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候南银1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-03-26 |
| 投资策略： | 本资管计划采用以下投资策略: 产品定位:以“全天候策略”为思想,以国泰君安全天候指数(CI011001.WI)为业绩比较基准,力图通过大类资产的配置复制该指数的表现。按照各类资产的配置比例选择合适的标的进行配置: 针对权益类资产: A股,沪深300指数,根据基差情况选择IF期货或者300ETF进行相应的配置; 美股,标普500指数,根据所需买卖金额选择在二级市场买卖或者向基金公司直接申购赎回标普500ETF的方式进行配置; 针对固收类资产,根据所需买卖金额选择在二级市场买卖国债ETF、申购债券基金,或者开平国债期货的方式进行配置; 针对商品类资产,根据所需买卖金额在期货市场或者商品ETF等资产上进行配置;针对现金类资产,根据所需买卖金额在货币基金、国债逆回购等资产进行配置。1、资产配置策略 2、商品期货投资策略 3、基金策略 (1)定量策略 (2)定性策略 (3)行业轮动策略 (4)风格轮动策略 (5)择时策略 4、风险平价策略 5、套期保值策略 6、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | 1)固定收益类资产:0%~80%;2)权益类资产:0%~80%;3)期货及金融衍生品类账户权益:0%~20%;本集合计划投资于公募证券投资基金,大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算,上述投资比例符合《运作规定》组合投资的要求。托管人将依据管理人提供的数据进行监控。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅林钊,钟玉聪 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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