- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
0.9999
成立以来
-0.01%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-06-20 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2025-06-13 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2025-06-06 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2025-05-30 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2025-05-23 | 0.9949 | 0.9949 |
| 2025-05-16 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2025-05-15 | 0.9964 | 0.9964 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.50% | 2.15% |
| 近3月 | -0.01% | -0.27% |
| 近6月 | --- | -1.49% |
| 近1年 | --- | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | --- | -0.33% | 成立来 | -0.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 以投资增值高于预先设定的计提基准（年收益率4%（单利））的部分收取15%。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 兴证全球资本-汇达1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证全球资本-汇达1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-03-18 |
| 投资策略： | 1、大类资产配置策略 2、优选资产管理产品策略 3、股票选择策略 4、股指期货投资策略 5、港股通投资策略 6、债券投资策略 7、可转债投资策略 8、科创板股票投资策略 |
| 投资范围： | (1)本计划为固定收益类产品,投资于债权类资产的比例依市值合计不低于计划总资产的80%。(2)本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品类资产(私募基金、资产管理产品、公募基金)的投资比例依【市值】合计不低于资产管理计划净资产的80%。本计划投资于其他私募基金、资产管理产品、公募基金的,大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证全球资本管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱垠光 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证全球资本管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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