- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0182
成立以来
1.82%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2025-06-26 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2025-06-25 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2025-06-24 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2025-06-23 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2025-06-20 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2025-06-19 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2025-06-18 | 1.0181 | 1.0181 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | 2.50% |
| 近3月 | 1.57% | 1.25% |
| 近6月 | --- | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | --- | 0.03% | 成立来 | 1.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩基准的部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中信建投稳健增益12个月定开2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投稳健增益12个月定开2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-02-21 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、基金投资策略 4、债券投资策略 (1)收益率曲线配置策略 (2)骑乘策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 5、信用债投资策略 6、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 (2)银行存款的信用配置策略 7、非公开定向债务融资工具投资策略 8、本集合计划参与国债期货的主要目的是套期保值。 9、金融产品投资策略 (1)金融产品的信用配置策略 (2)金融产品的投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产的投资比例为总资产的80%(含)-100%;(2)期货和衍生品类资产的投资比例为总资产0-20%(不含)。本计划总资产不得超过净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何润石,吕文斌,王海宇 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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