- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
0.9819
成立以来
-1.81%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9819 | 0.9819 |
| 2025-06-25 | 0.9805 | 0.9805 |
| 2025-06-24 | 0.9820 | 0.9820 |
| 2025-06-23 | 0.9811 | 0.9811 |
| 2025-06-20 | 0.9722 | 0.9722 |
| 2025-06-19 | 0.9774 | 0.9774 |
| 2025-06-18 | 0.9780 | 0.9780 |
| 2025-06-17 | 0.9787 | 0.9787 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.29% | 2.15% |
| 近3月 | 1.72% | -0.27% |
| 近6月 | -0.04% | -1.49% |
| 近1年 | --- | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 0.00% | -0.33% | 成立来 | -1.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M＜100万，1.0 100万≤M＜300万，0.6 300万≤M＜500万，0.3 M≥500万，1000元 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 招商资管环球多资产QDII-FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商资管环球多资产QDII-FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-12-03 |
| 投资策略： | 本计划主要通过QDII方式投资境外资产。根据对全球宏观经济环境、政治环境、资本市场情况等因素的分析,并结合对各大类资产、各细分市场的深入分析,通过定性分析与定量分析相结合的方法,形成对股票、债券、另类资产和现金的大类资产配置思路,通过主要投资于境外ETF的方式,谋求实现对各大类资产的战略配置与战术调整。(1)战略配置策略(2)战术配置策略(3)股票投资策略(4)基金投资策略(5)现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | (1)本集合计划投资资产管理产品的比例不低于集合计划资产总值的80%;(2)本集合计划投资于债权类资产(含银行存款、同业存单等)的比例不低于集合计划资产总值的20%,不超过集合计划资产总值的100%。(3)本集合计划投资于权益类资产的比例不超过集合计划资产总值的80%。(4)本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例不超过集合计划资产总值的80%,或衍生品账户权益不超过总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李晓蔚 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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