- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0198
成立以来
1.98%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2025-06-26 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2025-06-24 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2025-06-23 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2025-06-20 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2025-06-19 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2025-06-18 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2025-06-17 | 1.0190 | 1.0190 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | 2.50% |
| 近3月 | 0.88% | 1.25% |
| 近6月 | 1.83% | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.76% | 0.03% | 成立来 | 1.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提基准为M1、M2两档，其中M1=3.5%；M2=4%。 管理人对超过业绩报酬计提基准M1且小于等于业绩报酬计提基准M2的超额部分提取20%作为管理人业绩报酬；管理人对超过业绩报酬计提基准M2的超额部分提取30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国新证券国略共赋1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国新证券国略共赋1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-12-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国新证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李政,庞立永 |
| 托管人： | 华夏银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 国新证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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