- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
1.0144
成立以来
1.44%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0144 | 1.0144 |
| 2025-06-20 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2025-06-18 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2025-06-13 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2025-06-11 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2025-06-06 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2025-06-04 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2025-05-30 | 1.0073 | 1.0073 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | 2.15% |
| 近3月 | 1.09% | -0.27% |
| 近6月 | 1.45% | -1.49% |
| 近1年 | --- | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 1.44% | -0.33% | 成立来 | 1.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜12个月，1%； 持有时间≥12个月，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.5%）的部分收取40%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华夏基金-欣盈稳健2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏基金-欣盈稳健2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-12-17 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 管理人将密切关注国内外宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及国内外资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在本合同约定的投资范围内,确定各类型资产的具体配置比例。 2、债券投资策略 本计划在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 3、股票投资策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方法甄选拟投资标的,并通过对拟投资标的的估值考量,结合其流动性分析,确定股票组合,集中投资并动态监测和调整,以保证最终股票组合的质量。 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%;投资者同意,在本计划存续期间,为规避特定风险,本计划投资于固定收益类资产的比例可以低于资产管理计划总资产的80%,但不得持续6个月低于资产管理计划总资产的80%。本条所述的“特定风险”指因市场剧烈波动、特定类别资产风险收益特征发生重大变化等因素对本资产管理计划产生不利影响的风险。(2)本计划总资产占净资产的比例不得超过200%。本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过资产管理计划净资产50%的,本计划的总资产不得超过净资产的120%,资产管理计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。(3)本计划投资于资产管理产品的,大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周欣 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司深圳市分行 |
| 发行人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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