- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.0407
成立以来
4.07%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0407 | 1.0407 |
| 2025-06-13 | 1.0468 | 1.0468 |
| 2025-06-06 | 1.0453 | 1.0453 |
| 2025-05-30 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2025-05-29 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2025-05-28 | 1.0339 | 1.0339 |
| 2025-05-27 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2025-05-26 | 1.0355 | 1.0355 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | 2.50% |
| 近3月 | -0.72% | 1.25% |
| 近6月 | 2.87% | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 3.41% | 0.03% | 成立来 | 4.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬以投资增值高于预先设定的计提基准（年收益率10.0%（单利））的部分收取10%。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 兴证全球资本-汇升2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证全球资本-汇升2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-11-25 |
| 投资策略： | 1、大类资产配置策略 2、优选资产管理产品策略 3、股票选择策略 4、股指期货投资策略 5、港股通投资策略 6、债券投资策略 7、可转债投资策略 8、科创板股票投资策略 |
| 投资范围： | (1)本计划为混合类产品,本计划投资于债权类资产投资比例依【市值】合计低于资产管理计划财产总值的80%;本计划投资于权益类资产投资比例依【市值】合计低于资产管理计划财产总值的80%;本计划投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值(【非轧差】计算)的比例,低于资产管理计划财产总值的80%;(2)本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品类资产(私募基金、资产管理产品、公募基金)的投资比例依【市值】合计不低于资产管理计划净资产的80%,投资于私募基金管理人发行的私募基金依【市值】合计占比不低于计划净资产的60%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证全球资本管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱垠光 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证全球资本管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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