- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0241
成立以来
2.41%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0241 | 1.0241 |
| 2025-06-26 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2025-06-25 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2025-06-24 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2025-06-23 | 1.0241 | 1.0241 |
| 2025-06-20 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2025-06-19 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2025-06-18 | 1.0237 | 1.0237 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | 2.50% |
| 近3月 | 0.97% | 1.25% |
| 近6月 | 1.80% | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.75% | 0.03% | 成立来 | 2.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 光证资管悦享88号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管悦享88号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2024-12-02 |
| 投资策略： | 本计划主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配置比率。管理人在充分考虑国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、银行间市场交易商协会注册公开发行的各类债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、资产支持票据等品种的收益率、流动性、规模及风险的基础上,优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的资产。通过建立资产备选池,灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例,在保证投资组合流动性的基础上,实现投资增值。 本计划积极采用信用策略,在优选静态收益率相对较高的AA+和AAA国企品种基础上,通过对私募债和较长久期公募债券品种适度配比,发掘市场上价值被低估的高收益信用债,获取较好的信用收益,力争达到产品固定收益类资产组合安全性与收益性的统一。 1、个券选择策略 2、分散投资策略 3、债券正回购策略 4、基金选择策略 5、期货和衍生品的投资策略 6、现金管理策略 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于债权类资产占计划总资产的比例为:80%-100%;(2)本计划投资于期货和衍生品占计划总资产的比例为:持仓合约价值的比例低于资产总值的80%或衍生品账户权益不超过计划资产总值的20%;(3)本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 闫小飞 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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