- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0591 | 1.0591 |
| 2025-06-20 | 1.0437 | 1.0437 |
| 2025-06-13 | 1.0454 | 1.0454 |
| 2025-06-06 | 1.0461 | 1.0461 |
| 2025-05-30 | 1.0389 | 1.0389 |
| 2025-05-21 | 1.0424 | 1.0424 |
| 2025-05-20 | 1.0402 | 1.0402 |
| 2025-05-19 | 1.0388 | 1.0388 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.94% | 2.15% |
| 近3月 | 0.55% | -0.27% |
| 近6月 | 4.06% | -1.49% |
| 近1年 | --- | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 4.17% | -0.33% | 成立来 | 5.91% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0.25% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 以投资增值高于预先设定的计提基准（年收益率5.0%（单利））的部分收取10%。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 兴证全球泰然1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证全球泰然1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-11-01 |
| 投资策略： | 1、债券投资策略 本计划采用目标久期策略、债券类属配置策略、骑乘收益曲线策略、个券选择策略、回购套利策略、企业债券类证券投资策略、积极套利策略等品种投资策略。 2、可转债投资策略 可转债的价值与其正股有某种对应关系,当可转债估值合理时,用可转债投资替代股票投资可以起到锁定下方风险,而分享上涨收益的效果。基于此,本计划借助自主研发的可转债分析系统,全面评估个券风险收益比,并结合可转债本身的债性、股性对可转债品种进行灵活配置。本计划采用转股溢价率、纯债收益率等指标来衡量可转债相对股票和债券的相对估值情况,确定可转债资产的风险收益属性。 本计划将着重于对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点投资。并根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转债投资组合。 3、基金投资策略 本计划将运用基金优选策略,精选货币市场基金进行流动性管理投资。 4、国债期货投资策略 本计划投资国债期货原则上以套期保值为主,以回避市场风险。资产管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 5、其他策略 本计划将根据市场变化,参与本计划中投资范围内约定的品种。 |
| 投资范围： | 本计划为固定收益类产品,投资于债权类资产的比例依市值合计不低于计划总资产的80%。但当市场整体估值水平较高、管理人判断未来存在较大风险的情况下,委托人同意,为规避特定风险,投资于债权类资产的比例可以低于计划总资产的80%,但不得持续6个月低于计划总资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李杰 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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