- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.0581
成立以来
5.81%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0581 | 1.0581 |
| 2025-06-27 | 1.0578 | 1.0578 |
| 2025-06-26 | 1.0574 | 1.0574 |
| 2025-06-25 | 1.0583 | 1.0583 |
| 2025-06-24 | 1.0586 | 1.0586 |
| 2025-06-23 | 1.0581 | 1.0581 |
| 2025-06-20 | 1.0572 | 1.0572 |
| 2025-06-19 | 1.0567 | 1.0567 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | 2.50% |
| 近3月 | 2.86% | 1.25% |
| 近6月 | 4.09% | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 4.09% | 0.03% | 成立来 | 5.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3651天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-10-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭跃华,曲雯慧 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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