- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.0505
成立以来
5.05%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0505 | 1.0505 |
| 2025-06-20 | 1.0471 | 1.0471 |
| 2025-06-19 | 1.0465 | 1.0465 |
| 2025-06-18 | 1.0472 | 1.0472 |
| 2025-06-13 | 1.0448 | 1.0448 |
| 2025-06-12 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2025-06-06 | 1.0435 | 1.0435 |
| 2025-06-05 | 1.0429 | 1.0429 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.00% | 2.50% |
| 近3月 | 1.18% | 1.25% |
| 近6月 | 1.56% | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.66% | 0.03% | 成立来 | 5.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对委托人每笔参与份额年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取一定比例作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国海证券启航转债优选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券启航转债优选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-08-16 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场工具、利率债、信用债、可转债、证券投资基金等资产之间进行灵活配置。以可转债资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的收益。 2、固定收益投资策略 (1)久期偏离策略 (2)收益率曲线配置策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 (6)信用债投资策略 3、可转债投资策略 (1)个券精选策略 (2)买入并持有策略 (3)打新策略 (4)条款博弈策略 (5)低风险套利策略 4、基金投资策略 本资产管理计划将坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。 5、货币市场工具投资策略 本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定货币市场工具的配置,并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 6、金融衍生工具投资目的及策略 |
| 投资范围： | (1)债权类资产占本集合计划资产总值的80%(含)-100%;(2)本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈德静,冷葭,孙旭晖 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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