- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1206
成立以来
12.06%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1206 | 1.1206 |
| 2025-06-26 | 1.1204 | 1.1204 |
| 2025-06-25 | 1.1206 | 1.1206 |
| 2025-06-24 | 1.1207 | 1.1207 |
| 2025-06-23 | 1.1202 | 1.1202 |
| 2025-06-20 | 1.1194 | 1.1194 |
| 2025-06-19 | 1.1182 | 1.1182 |
| 2025-06-18 | 1.1176 | 1.1176 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.34% | 2.50% |
| 近3月 | 4.44% | 1.25% |
| 近6月 | 6.33% | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 6.11% | 0.03% | 成立来 | 12.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的【10】%作为管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-07-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹建禹,陈南霖 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 人事变更 | 2024-08-30 | |
| 其它公告 | 2024-08-28 | |
| 其它公告 | 2024-08-02 | |
| 发行运作 | 2024-07-22 | |
| 发行运作 | 2024-07-16 |
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