- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-01-10 0.0319
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0427 | 1.0746 |
| 2025-06-25 | 1.0457 | 1.0776 |
| 2025-06-24 | 1.0430 | 1.0749 |
| 2025-06-23 | 1.0368 | 1.0687 |
| 2025-06-20 | 1.0356 | 1.0675 |
| 2025-06-19 | 1.0385 | 1.0704 |
| 2025-06-18 | 1.0456 | 1.0775 |
| 2025-06-17 | 1.0436 | 1.0755 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.92% | 2.15% |
| 近3月 | 1.15% | -0.27% |
| 近6月 | -0.39% | -1.49% |
| 近1年 | 7.54% | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 0.03% | -0.33% | 成立来 | 7.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东兴证券优选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东兴证券优选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-06-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王国强 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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