- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1221
成立以来
12.21%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1221 | 1.1221 |
| 2025-06-26 | 1.1277 | 1.1277 |
| 2025-06-25 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2025-06-24 | 1.1174 | 1.1174 |
| 2025-06-23 | 1.1042 | 1.1042 |
| 2025-06-20 | 1.1042 | 1.1042 |
| 2025-06-19 | 1.1047 | 1.1047 |
| 2025-06-18 | 1.1047 | 1.1047 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.87% | 2.50% |
| 近3月 | -0.52% | 1.25% |
| 近6月 | -1.87% | 0.03% |
| 近1年 | 12.38% | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 3.07% | 0.03% | 成立来 | 12.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 1826天 |
| 购买手续费： | M＜500万元，1.0%； M≥500万元，0.8% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 汇丰前海证券-红利智选策略1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 汇丰前海证券-红利智选策略1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-06-04 |
| 投资策略： | 1.股票投资策略 在有效控制风险的前提下,本计划通过系统化的量化投资的方式,精选具有高股息特征且基本面良好的证券,为投资者提供投资高股息权益类资产的标准化工具。 高股息策略将运用单因子选股的量化投资策略,每个季度,从沪深300指数成分股中剔除掉环境、社会责任和公司治理(ESG)得分较低的后35%证券后,对剩余股票进行股息率因子评分,选取分数从高到低排名前1/3的证券,在行业中性的前提下,基于股息率评分及股票流动性进行权重分配以及调整。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格基于量化规则构建和调整投资组合。 2.固定收益投资策略 本计划将通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,基于流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种。 |
| 投资范围： | 1)本计划投资于权益类的资产比例不低于本计划总资产的80%。在本计划建仓期、开放期和开放期前后5个工作日内,不受上述约定的大类资产配置比例的约束。2)本计划存续期间,为规避特定风险,经投资者同意后,投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。上述“特定风险”主要指特定时期市场出现剧烈波动或监管和政策环境出现重大变化等情况为资产管理计划带来的特定风险。本计划总资产不得超过净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 汇丰前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡瑞洁 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 汇丰前海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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