- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.0766
成立以来
7.66%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0766 | 1.0766 |
| 2025-06-13 | 1.0763 | 1.0763 |
| 2025-06-06 | 1.0760 | 1.0760 |
| 2025-05-30 | 1.0747 | 1.0747 |
| 2025-05-23 | 1.0744 | 1.0744 |
| 2025-05-16 | 1.0750 | 1.0750 |
| 2025-05-09 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2025-04-30 | 1.0701 | 1.0701 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 2.15% |
| 近3月 | 0.44% | -0.27% |
| 近6月 | 2.55% | -1.49% |
| 近1年 | 7.67% | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 2.66% | -0.33% | 成立来 | 7.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（6%）以上收益的10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 富途牛牛证券慧享相对价值1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 富途牛牛证券慧享相对价值1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-05-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 富途牛牛证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁继飞,袁湘淮 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 富途牛牛证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-05-20 | |
| 发行运作 | 2024-05-09 | |
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