- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0702
成立以来
7.02%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2025-06-26 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2025-06-25 | 1.0701 | 1.0701 |
| 2025-06-24 | 1.0685 | 1.0685 |
| 2025-06-23 | 1.0676 | 1.0676 |
| 2025-06-20 | 1.0664 | 1.0664 |
| 2025-06-19 | 1.0666 | 1.0666 |
| 2025-06-18 | 1.0667 | 1.0667 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.87% | 2.50% |
| 近3月 | 1.57% | 1.25% |
| 近6月 | 2.21% | 0.03% |
| 近1年 | 5.30% | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 2.34% | 0.03% | 成立来 | 7.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，管理人按照40%的比例计提业绩报酬； |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东莞证券双债添利2号4个月滚动持有集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券双债添利2号4个月 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-03-26 |
| 投资策略： | 本集合计划将在审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征的前提下,实现风险与收益的合理配比,将采取多策略进行债券资产的组合资产管理,争取为投资者提供稳定的投资回报。 1、资产配置策略 2、组合久期管理策略 3、期限结构配置策略 4、动态增强型策略 5、可转换债券/可交换债券的投资策略 6、现金管理类资产投资策略 7、基金投资策略 8、资产支持证券/资产支持票据投资策略 |
| 投资范围： | (1)债券、银行存款、债券型基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80%;(2)股票等股权类资产的比例不超过本集合计划资产总值的10%;(3)投资可转换债券、可交换债券合计金额占资产总值比例不超过30%;(4)投资永续债占资产总值的比例不高于25%;(5)本集合计划投资于QDII基金占资产总值的比例不高于10%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 魏榆峻 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 其它公告 | 2024-05-20 | |
| 其它公告 | 2024-05-08 | |
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