- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0304
成立以来
3.04%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0304 | 1.0304 |
| 2025-06-26 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2025-06-25 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2025-06-24 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2025-06-23 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2025-06-20 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2025-06-19 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2025-06-18 | 1.0300 | 1.0300 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | 2.50% |
| 近3月 | 0.62% | 1.25% |
| 近6月 | 1.33% | 0.03% |
| 近1年 | 2.10% | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.20% | 0.03% | 成立来 | 3.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 自2025年6月12日起，年化收益率在2.5%~3.0%部分提取 40%、超出3.0%部分提取 60%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 华源证券安鑫周周盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华源证券安鑫周周盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-03-29 |
| 投资策略： | 资产管理人通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,确定固定收益类资产的配置策略;通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期配置策略、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行固定收益类资产的灵活配置。 (1)久期配置策略 (2)债券类属配置策略 (3)信用债投资策略 (4)回购套利策略 (5)国债期货的投资策略 |
| 投资范围： | 资产管理计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划财产总值的80%,为固定收益类资产管理计划。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 俞龙龙 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司武汉分行 |
| 发行人： | 华源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-25 | |
| 其它公告 | 2024-06-11 | |
| 其它公告 | 2024-05-20 | |
| 其它公告 | 2024-05-17 | |
| 其它公告 | 2024-05-16 |
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