- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
0.9970
成立以来
-0.29%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2025-06-26 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2025-06-25 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-06-24 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-06-23 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2025-06-20 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2025-06-19 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-06-18 | 0.9984 | 0.9984 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.80% | 2.15% |
| 近3月 | -3.22% | -0.27% |
| 近6月 | -5.07% | -1.49% |
| 近1年 | -1.30% | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | -5.04% | -0.33% | 成立来 | -0.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 1826天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.5% 持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6.2%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 中邮创业基金创享固收增强3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中邮创业基金创享固收增强3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-21 |
| 投资策略： | 1、固定收益投资策略 根据宏观经济走势和经济周期性特征,对收益率的未来变化趋势做出判断,从而对久期进行动态调整,以获取稳健的超越市场的投资收益。 (1)信用债投资 (2)利率债投资 (3)可转债及可交换债投资 2、国债期货增强策略 3、期权波动率套利策略 4、股票优选配置策略 5、绝对收益投资策略 (1)ALPHA对冲策略 (2)股指期货套利策略 (3)其他绝对收益策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于债权类资产的投资比例为资产管理计划总资产的20%-100%;投资于股权类资产的投资比例不超过资产管理计划总资产的80%;投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值不超过资产管理计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高宇,郑齐 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
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