- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0398
成立以来
3.98%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0398 | 1.0398 |
| 2025-06-26 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2025-06-25 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2025-06-24 | 1.0337 | 1.0337 |
| 2025-06-23 | 1.0304 | 1.0304 |
| 2025-06-20 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2025-06-19 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2025-06-18 | 1.0303 | 1.0303 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.26% | 2.50% |
| 近3月 | 0.04% | 1.25% |
| 近6月 | 0.69% | 0.03% |
| 近1年 | 5.84% | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 0.83% | 0.03% | 成立来 | 3.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取55%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 华安证券恒赢74号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢74号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-01-25 |
| 投资策略： | (一)资产配置策略 管理人通过将集合计划资产主要配置于国债、金融债、公司债等固定收益类资产,同时辅之以权益类(如有)资产配置,将组合整体投资风险控制在较低水平,逐步提升组合收益水平。 (二)固定收益类资产投资策略 本集合计划将运用多种积极管理增值策略,重点投资于债券等固定收益类金融资产,在严格控制信用风险的前提下,追求较高的稳健收益。其投资策略主要有持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略等。同时,管理人将坚持基本面分析,充分挖掘公司债等新型信用品种的投资机会。 主要投资策略有: 1.持有到期策略 2.利率预期策略 3.收益率曲线策略 4.类属替换策略 5.个券优选策略 6.公司债券投资策略 7.含权债券投资策略 8.回购策略 (三)权益类资产投资策略(如有) 1.本资产管理计划主要采取自下而上的主动投资管理策略,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,自上而下判断公司所在行业在长周期所在的位置以评估公司的合理价值,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票,提高选股的有效性。 2.定增标的精选投资策略 (四)可转换、可交换债券投资策略 可转换、可交换债券兼具固定收益类资产和权益类资产的特性,具有抵御下行风险,分享股票价格上涨收益的特点。 |
| 投资范围： | (a)本集合计划投资于国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、永续债、可转债、可交换债、债券型公募基金、固定收益类公募银行理财、资产支持证券(票据)、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、A股定向增发股票及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上。 (b)本集合计划所投资资产支持证券(票据)应满足如下要求: 本集合计划投资资产支持证券(票据),底层资产非资产管理产品或其受(收)益权,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;本集合计划投资资产支持证券(票据),仅限于投资优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;本集合计划投资资产支持证券(票据),投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。 (c)本集合计划可参与可转债与可交换债转股。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 翟新新,袁晓雨 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 |
| 发行人： | 华安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-29 | |
| 定期报告 | 2024-07-24 | |
| 其它公告 | 2024-07-22 | |
| 发行运作 | 2024-01-10 | |
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