- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1180
成立以来
11.80%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2025-06-26 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2025-06-25 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2025-06-24 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2025-06-23 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2025-06-20 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2025-06-19 | 1.1129 | 1.1129 |
| 2025-06-18 | 1.1129 | 1.1129 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.11% | 2.50% |
| 近3月 | 3.23% | 1.25% |
| 近6月 | 4.31% | 0.03% |
| 近1年 | 6.70% | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 4.23% | 0.03% | 成立来 | 11.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 申港证券睿盈19号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿盈19号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-01-12 |
| 投资策略： | 本集合计划在综合考虑组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场的投资价值和风险的分析,在法规及合同规定的比例限制内,动态调整各类资产的比例,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 (1)债券类属策略 (2)期限结构策略 (3)利差交易策略 (4)杠杆放大策略 (5)持有到期策略 (6)折价债券交易策略 (7)期货和衍生品类投资策略 (8)资产配置策略 (9)优选基金策略 |
| 投资范围： | 经过穿透合并计算,本集合计划最终投资于固定收益类、权益类、期货和衍生品类资产的投资比例为:①固定收益类资产:按市值计占集合计划总资产的比例为20%(含)-100%(含);②期货和衍生品类资产:持仓合约价值的比例为低于集合计划总资产的80%,或账户权益低于集合计划总资产的20%;③权益类资产:按市值计占集合计划总资产的比例低于集合计划总资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 段奕冰,魏平 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 发行运作 | 2024-07-16 | |
| 收益分配 | 2024-06-03 | |
| 人事变更 | 2024-02-29 | |
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