- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-26 0.087 2 2024-12-25 0.084
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0120
成立以来
19.28%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0120 | 1.1830 |
| 2025-06-26 | 1.0100 | 1.1810 |
| 2025-06-25 | 1.0990 | 1.1830 |
| 2025-06-24 | 1.0980 | 1.1820 |
| 2025-06-23 | 1.0870 | 1.1710 |
| 2025-06-20 | 1.0790 | 1.1630 |
| 2025-06-19 | 1.0860 | 1.1700 |
| 2025-06-18 | 1.0960 | 1.1800 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.56% | 2.15% |
| 近3月 | 4.19% | -0.27% |
| 近6月 | 10.92% | -1.49% |
| 近1年 | 21.72% | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 11.82% | -0.33% | 成立来 | 19.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）若年化收益率r≤8%,则本计划不收取业绩报酬； （2）若8%＜r≤10%，收取年化收益超过8%的部分20%为业绩报酬； （3）若10%＜r≤15%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%为业绩报酬； （4）若15%＜r≤20%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%为业绩报酬； （5）若20%＜r≤25%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%、20%-25%的部分的35%为业绩报酬； （6）若r＞25%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%、20%-25%的部分的35%、以及25%以上的部分的40%为业绩报酬； |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-26 | 0.087 |
| 2 | 2024-12-25 | 0.084 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 鑫元基金-鑫矿6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 鑫元基金-鑫矿6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 鑫元基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈宇翔,洛里昂,余力 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 鑫元基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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