- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-19 0.02204 2 2024-12-19 0.0335 3 2024-06-19 0.02177
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0084
成立以来
8.74%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0084 | 1.0857 |
| 2025-06-23 | 1.0085 | 1.0858 |
| 2025-06-20 | 1.0084 | 1.0857 |
| 2025-06-19 | 1.0084 | 1.0857 |
| 2025-06-18 | 1.0301 | 1.0854 |
| 2025-06-13 | 1.0299 | 1.0852 |
| 2025-06-06 | 1.0287 | 1.0840 |
| 2025-05-30 | 1.0269 | 1.0822 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | 2.50% |
| 近3月 | 1.32% | 1.25% |
| 近6月 | 2.17% | 0.03% |
| 近1年 | 3.89% | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 2.09% | 0.03% | 成立来 | 8.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-19 | 0.02204 |
| 2 | 2024-12-19 | 0.0335 |
| 3 | 2024-06-19 | 0.02177 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际双季赢3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君,王天雄 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 收益分配 | 2024-06-18 | |
| 发行运作 | 2024-06-12 | |
| 其它公告 | 2024-05-16 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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