- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-16 0.0636
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.0457
成立以来
11.07%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0457 | 1.1093 |
| 2025-06-27 | 1.0458 | 1.1094 |
| 2025-06-25 | 1.0455 | 1.1091 |
| 2025-06-24 | 1.0455 | 1.1091 |
| 2025-06-23 | 1.0455 | 1.1091 |
| 2025-06-20 | 1.0452 | 1.1088 |
| 2025-06-18 | 1.0447 | 1.1083 |
| 2025-06-17 | 1.0448 | 1.1084 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 2.50% |
| 近3月 | 1.66% | 1.25% |
| 近6月 | 2.20% | 0.03% |
| 近1年 | 3.73% | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 2.20% | 0.03% | 成立来 | 11.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 野村东方国际丰和17号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际丰和17号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-10-24 |
| 投资策略： | (1)债权类资产投资策略 i平均久期配置 ii期限结构配置 iii类属配置 iv利率品种的投资策略 v信用品种的投资策略与信用风险管理 vi回购策略 vii可转/交债投资策略 (2)国债期货的投资策略 本计划投资国债期货的主要目的是回避市场风险和实施套利策略。故期货空头的合约价值主要与组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理期货合约数量,以萃取相应组合的超额收益或获取低风险套利收益。另外,管理人在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。 (3)现金管理策略 在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券逆回购、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级、银行存款、现金、同业存单、公开募集证券投资基金之货币型基金、公开募集证券投资基金之债券型基金、公开募集证券投资基金之债券型的基金中的基金(FOF); (2)权益类资产:可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证,不从二级市场买入股票与权证; (3)期货及衍生品类资产:国债期货; (4)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君,王天雄 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 发行运作 | 2024-01-12 | |
| 发行运作 | 2023-10-24 | |
| 发行运作 | 2023-10-12 |
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