- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-24）
1.0486
成立以来
4.86%
2025-06-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0486 | 1.0486 |
| 2025-06-23 | 1.0425 | 1.0425 |
| 2025-06-20 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2025-06-19 | 1.0439 | 1.0439 |
| 2025-06-18 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2025-06-17 | 1.0442 | 1.0442 |
| 2025-06-16 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2025-06-13 | 1.0442 | 1.0442 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | 2.15% |
| 近3月 | 0.11% | -0.27% |
| 近6月 | -0.81% | -1.49% |
| 近1年 | -1.45% | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | -0.85% | -0.33% | 成立来 | 4.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 642天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 西部利得安享收益90天持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得安享收益90天 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-09-21 |
| 投资策略： | 1、债券类属配置策略本组合将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。(1)利率品种投资策略(2)信用品种投资策略(3)非公开发行债券投资策略(4)资产支持证券投资策略2、国债期货投资策略3、久期管理策略4、收益率曲线策略5、杠杆策略6、基金投资策略7、银行存款、同业存单投资策略 |
| 投资范围： | 本计划为固定收益类集合资产管理计划,计划投资于固定收益类资产的比例占本计划总资产的比例不低于80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通,杨新 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-01 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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