- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.3925
成立以来
39.25%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3925 | 1.3925 |
| 2025-06-24 | 1.3917 | 1.3917 |
| 2025-06-23 | 1.3790 | 1.3790 |
| 2025-06-20 | 1.3777 | 1.3777 |
| 2025-06-17 | 1.3737 | 1.3737 |
| 2025-06-16 | 1.3715 | 1.3715 |
| 2025-06-13 | 1.3713 | 1.3713 |
| 2025-06-10 | 1.3750 | 1.3750 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.78% | 2.15% |
| 近3月 | 0.67% | -0.27% |
| 近6月 | 8.76% | -1.49% |
| 近1年 | 25.08% | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 8.59% | -0.33% | 成立来 | 39.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 野村东方国际均衡价值1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际均衡价值1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-08-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何智超 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-24 | |
| 定期报告 | 2024-01-31 | |
| 其它公告 | 2023-11-22 |
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