- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.1710
成立以来
17.10%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1710 | 1.1710 |
| 2025-06-25 | 1.1718 | 1.1718 |
| 2025-06-24 | 1.1697 | 1.1697 |
| 2025-06-23 | 1.1670 | 1.1670 |
| 2025-06-20 | 1.1657 | 1.1657 |
| 2025-06-19 | 1.1692 | 1.1692 |
| 2025-06-18 | 1.1713 | 1.1713 |
| 2025-06-17 | 1.1719 | 1.1719 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | 2.15% |
| 近3月 | 0.37% | -0.27% |
| 近6月 | 0.78% | -1.49% |
| 近1年 | 4.06% | 13.54% |
| 近2年 | --- | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 0.74% | -0.33% | 成立来 | 17.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通期货-金澹远洋固收增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货-金澹远洋固收增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-06-28 |
| 投资策略： | 1、个券配置策略在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本产品将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本产品将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 2、债券回购策略本计划主要开展银行间市场及证券交易所的债券回购(包括正回购和逆回购)。管理人通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本计划的融入资金主要投资于期货及期权等金融衍生品工具。同时,管理人在对资金面进行综合分析的基础上,密切关注市场资金需求,亦可通过逆回购的方式融出资金以获取收益。 3、期货及期权等金融衍生品策略以波动率策略为主,套利策略为辅。波动率策略是一种“障碍期权”卖出结构,是指挂钩一个标的指数的涨跌情况进行收益判断;优势在于为投资增加了一层缓冲空间,适应于温和上涨行情及震荡行情;投资者可以通过标的的“波动生息”;通过虚拟卖出期权获得权利金的收益,利用线性工具动态对冲拟合复制相关收益特征,投资标的为场内标准化工具。 4、其他金融产品投资策略 |
| 投资范围： | 固定收益类:证券交易所或银行间市场发行及交易的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券逆回购、债券型公募基金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金。期货和衍生品类:证券及期货交易所上市的期货和期权品种。权益类:证券交易所上市的股票(含网上和网下新股申购)、港股通股票、股票型公募基金。其他:债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 上海金澹资产管理有限公司 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海通期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-07 | |
| 收益分配 | 2024-06-27 | |
| 其它公告 | 2024-06-24 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 |
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