- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-04-28 0.1011
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0314
成立以来
13.37%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0314 | 1.1325 |
| 2025-06-26 | 1.0309 | 1.1320 |
| 2025-06-25 | 1.0312 | 1.1323 |
| 2025-06-24 | 1.0302 | 1.1313 |
| 2025-06-23 | 1.0295 | 1.1306 |
| 2025-06-20 | 1.0286 | 1.1297 |
| 2025-06-19 | 1.0287 | 1.1298 |
| 2025-06-18 | 1.0289 | 1.1300 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | 2.50% |
| 近3月 | 1.59% | 1.25% |
| 近6月 | 2.05% | 0.03% |
| 近1年 | 4.84% | 13.71% |
| 近2年 | 13.34% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 2.16% | 0.03% | 成立来 | 13.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 东莞证券双债添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券双债添利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-06-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 魏榆峻 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 收益分配 | 2024-07-10 | |
| 其它公告 | 2024-05-20 | |
| 其它公告 | 2024-05-08 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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