- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1126
成立以来
11.26%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1126 | 1.1126 |
| 2025-06-26 | 1.1128 | 1.1128 |
| 2025-06-25 | 1.1129 | 1.1129 |
| 2025-06-24 | 1.1121 | 1.1121 |
| 2025-06-23 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2025-06-20 | 1.1103 | 1.1103 |
| 2025-06-19 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2025-06-18 | 1.1098 | 1.1098 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.90% | 2.15% |
| 近3月 | 1.69% | -0.27% |
| 近6月 | 2.70% | -1.49% |
| 近1年 | 4.25% | 13.54% |
| 近2年 | 11.07% | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 2.59% | -0.33% | 成立来 | 11.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。持有期内业绩报酬计提基准变更的，将分段加总计算。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 金元证券尊享定制年年红1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-09 |
| 投资策略： | 本集合计划基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中债券等资产类别的配置比例。 (1)债券投资策略 1)久期偏离策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 2)收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 3)信用策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。通过判断当前信用利差的合理性、相对投资价值和风险,相应地优化投资组合的信用质量配置,选择最具有投资价值的品种,通过信用利差获取额外的投资收益。 4)个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 5)回购杠杆放大策略 本资产管理计划将根据对市场回购利率走势的判断,通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,提高投资组合的收益水平。 (2)资产证券化产品投资策略 基于对发行主体和证券风险收益特征的考察,通过对作为基础资产的资产质量和现金流特征的研究,分析资产证券化产品可能出现的提前偿付比例和违约率,选择具有投资价值的资产证券化产品投资。 (3)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本集合计划将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 (4)金融产品投资策略 本集合计划采用定量和定性分析相结合的方式,择优选出金融产品进行投资。在定量研究方面,对金融产品业绩表现、业绩稳定性、规模变化、风险调整后收益等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。在定性研究方面,本基金通过分析标的金融产品管理人的资产管理规模、投资研究能力、风险控制水平、投资经理风格等维度,对标的产品管理人和投资经理的业绩水平、风险控制能力等方面作进一步综合筛选和分析,优先选择规模合理、历史业绩稳定的产品,力争为产品实现目标风险下的收益最大化。 本集合计划还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 (5)存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征。本产品在投资银行存款是将对不同的存款行收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究,综合考量整体市场环境及变动趋势,在严格控制风险的前提下投资银行存款。 |
| 投资范围： | (1)包括但不限于在交易所/银行间市场发行的国债、央行票据、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债券、公司债券、永续债、可转债、可交债、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具或交易所发行的各类债券工具等(含短期融资券、中期票据、超短融SCP、非公开定向融资工具PPN、资产证券化产品:ABS、ABN等)。 (2)货币市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券回购、银行存款、大额可转让存单等。 (3)固定收益类基金:包括但不限于货币基金、债券基金等。 (4)监管机构(人行、交易商协会、证监会、银保监会、发改委等)认可的其他标准化资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 金元证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 阚猇猊 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 金元证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 发行运作 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-05-24 | |
| 定期报告 | 2024-05-24 | |
| 定期报告 | 2024-03-26 |
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