- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.1559
成立以来
15.59%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1559 | 1.1559 |
| 2025-06-25 | 1.1547 | 1.1547 |
| 2025-06-24 | 1.1443 | 1.1443 |
| 2025-06-23 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2025-06-20 | 1.0988 | 1.0988 |
| 2025-06-19 | 1.1042 | 1.1042 |
| 2025-06-18 | 1.1267 | 1.1267 |
| 2025-06-17 | 1.1313 | 1.1313 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.50% | 2.15% |
| 近3月 | 3.22% | -0.27% |
| 近6月 | 9.71% | -1.49% |
| 近1年 | 39.16% | 13.54% |
| 近2年 | 12.01% | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 12.06% | -0.33% | 成立来 | 15.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 无% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 天算中证1000指数增强5号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 天算中证1000指数增强5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证。本基金可以参与新股申购、融资融券交易、将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司,也可以通过港股通及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 天算量化(北京)资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何天鹰 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 天算量化(北京)资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-07-23 | |
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