- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-18 0.07 2 2024-05-17 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1750
成立以来
33.18%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1750 | 1.3250 |
| 2025-06-26 | 1.1751 | 1.3251 |
| 2025-06-25 | 1.1751 | 1.3251 |
| 2025-06-24 | 1.1747 | 1.3247 |
| 2025-06-23 | 1.1744 | 1.3244 |
| 2025-06-20 | 1.1737 | 1.3237 |
| 2025-06-19 | 1.1728 | 1.3228 |
| 2025-06-18 | 1.1728 | 1.3228 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.93% | 2.15% |
| 近3月 | 2.77% | -0.27% |
| 近6月 | 4.19% | -1.49% |
| 近1年 | 6.78% | 13.54% |
| 近2年 | 24.97% | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 4.08% | -0.33% | 成立来 | 33.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，管理人计算每一个业绩报酬计提基准周期的年化收益率R，R≤r1，不提业绩报酬；r1＜R≤r2，提取40%作为业绩报酬；R＞r2，分段累进计提业绩报酬，对r1-r2的部分计提40%，对r2以上计提50%作为业绩报酬。（具体R1、R2以管理人最新公告为准） |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-18 | 0.07 |
| 2 | 2024-05-17 | 0.08 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 申港证券睿盈16号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿盈16号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-28 |
| 投资策略： | 本集合计划在综合考虑组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场的投资价值和风险的分析,在法规及合同规定的比例限制内,动态调整各类资产的比例,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 (1)债券类属策略 (2)期限结构策略 (3)利差交易策略 (4)杠杆放大策略 (5)持有到期策略 (6)折价债券交易策略 (7)期货和衍生品类投资策略 (8)资产配置策略 (9)优选基金策略 |
| 投资范围： | 经过穿透合并计算,本集合计划最终投资于固定收益类、权益类、期货和衍生品类资产的投资比例为:①固定收益类资产:按市值计占集合计划总资产的比例为20%(含)-100%(含);②期货和衍生品类资产:持仓合约价值的比例为低于集合计划总资产的80%,或账户权益低于集合计划总资产的20%;③权益类资产:按市值计占集合计划总资产的比例低于集合计划总资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 段奕冰,魏平 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-07-01 | |
| 定期报告 | 2024-07-01 | |
| 定期报告 | 2024-07-01 |
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