- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1584
成立以来
15.84%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1584 | 1.1584 |
| 2025-06-23 | 1.1577 | 1.1577 |
| 2025-06-20 | 1.1565 | 1.1565 |
| 2025-06-13 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2025-06-06 | 1.1502 | 1.1502 |
| 2025-05-30 | 1.1467 | 1.1467 |
| 2025-05-23 | 1.1443 | 1.1443 |
| 2025-05-21 | 1.1429 | 1.1429 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.02% | 2.50% |
| 近3月 | 2.48% | 1.25% |
| 近6月 | 3.08% | 0.03% |
| 近1年 | 4.70% | 13.71% |
| 近2年 | 14.05% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 2.94% | 0.03% | 成立来 | 15.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达年年悦享3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达年年悦享3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-14 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。2、债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。3、投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于:银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他(资产支持证券优先级)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲雯慧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-08 | |
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-05-24 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-22 |
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