- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.1069
成立以来
10.69%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1069 | 1.1069 |
| 2025-06-13 | 1.1069 | 1.1069 |
| 2025-06-06 | 1.1055 | 1.1055 |
| 2025-05-30 | 1.1041 | 1.1041 |
| 2025-05-23 | 1.1036 | 1.1036 |
| 2025-05-16 | 1.1031 | 1.1031 |
| 2025-05-09 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2025-05-06 | 1.1019 | 1.1019 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | 2.15% |
| 近3月 | 0.90% | -0.27% |
| 近6月 | 1.53% | -1.49% |
| 近1年 | 3.35% | 13.54% |
| 近2年 | 9.14% | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 1.57% | -0.33% | 成立来 | 10.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.5%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 海通期货金玉兰一期FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货金玉兰一期FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-02-27 |
| 投资策略： | 1、投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(含私募证券投资基金),按市值计算不低于总资产的80%。 2、按照穿透原则合并计算所投资的底层标的,投资于固定收益类资产、权益类资产的比例按市值计算低于总资产的80%,投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值比例低于本计划总资产的80%或期货和衍生品账户权益不超过本计划总资产的20%。 3、本计划存续期内,计划总资产与净资产的比例不得超过200%。 |
| 投资范围： | 管理人通过对宏观经济和金融市场的分析,判断市场风格与投资机会并制定资产配置方案。通过配置表现优秀的资产管理产品,同时进行仓位控制和配置的动态优化,力求获得长期收益。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贺嘉迪,廖子钰,龙子健 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海通期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-07 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-02-27 | |
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