- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1154
成立以来
11.54%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1154 | 1.1154 |
| 2025-06-26 | 1.1149 | 1.1149 |
| 2025-06-25 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2025-06-24 | 1.1144 | 1.1144 |
| 2025-06-23 | 1.1135 | 1.1135 |
| 2025-06-20 | 1.1129 | 1.1129 |
| 2025-06-19 | 1.1133 | 1.1133 |
| 2025-06-18 | 1.1137 | 1.1137 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.54% | 2.15% |
| 近3月 | 1.09% | -0.27% |
| 近6月 | 1.13% | -1.49% |
| 近1年 | 3.65% | 13.54% |
| 近2年 | 7.89% | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 1.19% | -0.33% | 成立来 | 11.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券久久盈集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券久久盈 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-12-02 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、固定收益类资产投资策略 (1)普通债券投资策略 (2)附权债券投资策略:①可转换债券投资策略②可交换债券投资策略 (3)资产证券化产品投资策略 (4)回购套利策略 (5)银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于固定收益类的比例不低于集合计划资产总值的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贾鹏,魏源 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 人事变更 | 2024-06-07 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-04-26 | |
| 定期报告 | 2024-01-29 |
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