- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-02-05 0.0205 2 2024-07-01 0.0252 3 2023-11-29 0.0254 4 2023-05-29 0.0245
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0139
成立以来
11.43%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0139 | 1.1095 |
| 2025-06-26 | 1.0141 | 1.1097 |
| 2025-06-25 | 1.0140 | 1.1096 |
| 2025-06-24 | 1.0140 | 1.1096 |
| 2025-06-23 | 1.0140 | 1.1096 |
| 2025-06-20 | 1.0141 | 1.1097 |
| 2025-06-19 | 1.0140 | 1.1096 |
| 2025-06-18 | 1.0136 | 1.1092 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | 2.50% |
| 近3月 | 0.89% | 1.25% |
| 近6月 | 1.76% | 0.03% |
| 近1年 | 3.47% | 13.71% |
| 近2年 | 8.26% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.64% | 0.03% | 成立来 | 11.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-02-05 | 0.0205 |
| 2 | 2024-07-01 | 0.0252 |
| 3 | 2023-11-29 | 0.0254 |
| 4 | 2023-05-29 | 0.0245 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 江海证券会宁乐享集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 江海证券会宁乐享 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-29 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定现金、类现金资产和固定收益类资产的配置比例。 2、债券投资策略 (1)久期偏离策略 (2)收益率曲线配置策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 |
| 投资范围： | (1)投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(2)资产管理计划的总资产不得超过计划净资产的200%;(3)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 江海证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李彪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 江海证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-08-28 | |
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 发行运作 | 2024-07-26 | |
| 发行运作 | 2024-06-28 | |
| 收益分配 | 2024-06-28 |
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