- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-02-27 0.0094
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0804
成立以来
9.05%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0804 | 1.0898 |
| 2025-06-26 | 1.0803 | 1.0897 |
| 2025-06-25 | 1.0803 | 1.0897 |
| 2025-06-24 | 1.0803 | 1.0897 |
| 2025-06-23 | 1.0802 | 1.0896 |
| 2025-06-20 | 1.0801 | 1.0895 |
| 2025-06-19 | 1.0800 | 1.0894 |
| 2025-06-18 | 1.0799 | 1.0893 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 2.50% |
| 近3月 | 0.63% | 1.25% |
| 近6月 | 1.12% | 0.03% |
| 近1年 | 2.22% | 13.71% |
| 近2年 | 6.20% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.09% | 0.03% | 成立来 | 9.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 信达证券睿享4号周周盈集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿享4号周周盈 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-22 |
| 投资策略： | 本集合计划通过依托管理人积累的投资管理经验和综合性资源优势,在深入研究的基础上判断权益类、固收类资产和货币市场的风险收益,通过定量和定性分析构建投资组合。 1、资产配置策略 本集合计划在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据资产的风险收益特征,将投资范围细分为固定收益类资产和权益类资产。管理人通过分析细类资产的收益率水平、风险来源、市场流动性等因素,结合对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,采取积极的投资策略,对投资组合中各细类属资产进行动态优化配置,以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。 2、固定收益类资产投资策略 (1)普通债券投资策略 (2)附权债券投资策略 ①可转换债券投资策略 ②可交换债券投资策略 (3)资产证券化产品投资策略 (4)回购套利策略 (5)银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、中期票据(包括永续中票等)、短期融资券、超短期融资券、非公开公司债券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、标准化票据、债券借贷、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购、货币市场基金,及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。本集合计划不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票、权益型基金等资产,本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000万元 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 连永龙 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 其它公告 | 2024-07-02 | |
| 其它公告 | 2024-06-25 | |
| 其它公告 | 2024-06-24 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 |
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