- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
1.1365
成立以来
13.65%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1365 | 1.1365 |
| 2025-06-13 | 1.1365 | 1.1365 |
| 2025-06-06 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2025-05-30 | 1.1352 | 1.1352 |
| 2025-05-23 | 1.1358 | 1.1358 |
| 2025-05-16 | 1.1356 | 1.1356 |
| 2025-05-09 | 1.1326 | 1.1326 |
| 2025-04-30 | 1.1303 | 1.1303 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | 2.50% |
| 近3月 | 1.22% | 1.25% |
| 近6月 | 3.24% | 0.03% |
| 近1年 | 8.08% | 13.71% |
| 近2年 | 10.88% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 3.44% | 0.03% | 成立来 | 13.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日，对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准（7%）的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管通聚1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 严雯,张又悠,左秀海 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-03-13 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 | |
| 人事变更 | 2023-03-16 |
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