- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0998
成立以来
9.98%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0998 | 1.0998 |
| 2025-06-26 | 1.0997 | 1.0997 |
| 2025-06-25 | 1.0997 | 1.0997 |
| 2025-06-24 | 1.0996 | 1.0996 |
| 2025-06-23 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2025-06-20 | 1.0993 | 1.0993 |
| 2025-06-19 | 1.0992 | 1.0992 |
| 2025-06-18 | 1.0992 | 1.0992 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 2.50% |
| 近3月 | 0.63% | 1.25% |
| 近6月 | 1.35% | 0.03% |
| 近1年 | 2.79% | 13.71% |
| 近2年 | 6.58% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.31% | 0.03% | 成立来 | 9.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.006% |
| 产品全称： | 华林证券季季安鑫集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华林证券季季安鑫 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-10-26 |
| 投资策略： | 本集合计划在投资策略上充分发挥管理人在资产配置方面的特长,根据不同的市场行情调整债券投资策略,以期能为投资者创造长期稳健的投资回报。通过对投资债券、回购做出规划(包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等),综合运用期限结构管理策略、久期管理策略、信用债策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理;同时跟踪市场行情,及时调整策略,在做好风险控制的同时,获取组合收益。 (1)债券组合投资策略 a)久期策略 b)期限结构管理策略 c)信用债投资策略 (2)可转债投资策略 |
| 投资范围： | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债券类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、资产支持证券优先级(ABS),债券正回购、债券逆回购,债券借贷,国债期货等; (2)公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)(如货币基金、债券型基金、股票基金、混合基金、ETF基金、LOF基金、分级基金、权益类QDII基金等)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 华林证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙军 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华林证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-26 | |
| 定期报告 | 2024-07-26 | |
| 发行运作 | 2024-05-30 | |
| 发行运作 | 2024-05-27 | |
| 其它公告 | 2024-05-21 |
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