- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-11 0.1251 2 2023-05-24 0.0352
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0634
成立以来
23.25%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0634 | 1.2237 |
| 2025-06-26 | 1.0632 | 1.2235 |
| 2025-06-25 | 1.0632 | 1.2235 |
| 2025-06-24 | 1.0632 | 1.2235 |
| 2025-06-23 | 1.0630 | 1.2233 |
| 2025-06-20 | 1.0628 | 1.2231 |
| 2025-06-19 | 1.0624 | 1.2227 |
| 2025-06-18 | 1.0619 | 1.2222 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | 2.50% |
| 近3月 | 1.49% | 1.25% |
| 近6月 | 2.05% | 0.03% |
| 近1年 | 4.23% | 13.71% |
| 近2年 | 17.16% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 2.00% | 0.03% | 成立来 | 23.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-03-11 | 0.1251 |
| 2 | 2023-05-24 | 0.0352 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达尊享9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-23 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。 1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、债券投资方面,综合运用收益率曲线策略、收益率利差策略、骑乘策略等构建债券组合。 (1)收益率曲线策略 (2)收益率利差策略 (3)骑乘策略 3、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、证券投资基金投资策略 |
| 投资范围： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。 1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、债券投资方面,综合运用收益率曲线策略、收益率利差策略、骑乘策略等构建债券组合。 (1)收益率曲线策略 (2)收益率利差策略 (3)骑乘策略 3、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、证券投资基金投资策略 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘家华,褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 其它公告 | 2024-09-03 | |
| 其它公告 | 2024-08-16 | |
| 收益分配 | 2024-08-14 | |
| 定期报告 | 2024-08-07 | |
| 其它公告 | 2024-08-02 |
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