- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-13 0.0253 2 2023-03-08 0.197
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1472
成立以来
40.49%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1472 | 1.1922 |
| 2025-06-26 | 1.1470 | 1.1920 |
| 2025-06-25 | 1.1471 | 1.1921 |
| 2025-06-24 | 1.1471 | 1.1921 |
| 2025-06-23 | 1.1469 | 1.1919 |
| 2025-06-20 | 1.1464 | 1.1914 |
| 2025-06-19 | 1.1459 | 1.1909 |
| 2025-06-18 | 1.1454 | 1.1904 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.73% | 2.15% |
| 近3月 | 2.24% | -0.27% |
| 近6月 | 2.92% | -1.49% |
| 近1年 | 5.27% | 13.54% |
| 近2年 | 14.00% | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 2.80% | -0.33% | 成立来 | 40.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-09-13 | 0.0253 |
| 2 | 2023-03-08 | 0.197 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达证券睿达3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-09-15 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。 1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。 3、投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。 |
| 投资范围： | 存款、债券等债权类资产:占本计划总资产比80%-100%; 其他资产:占本计划总资产比0-20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 800000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲雯慧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-08 | |
| 收益分配 | 2024-08-05 | |
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 其它公告 | 2024-05-24 | |
| 定期报告 | 2024-05-24 |
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