- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-24）
1.2047
成立以来
20.47%
2025-06-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2025-06-23 | 1.2045 | 1.2045 |
| 2025-06-17 | 1.2035 | 1.2035 |
| 2025-06-16 | 1.2031 | 1.2031 |
| 2025-06-10 | 1.2024 | 1.2024 |
| 2025-06-09 | 1.2022 | 1.2022 |
| 2025-06-03 | 1.2004 | 1.2004 |
| 2025-05-27 | 1.1999 | 1.1999 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.43% | 2.50% |
| 近3月 | 1.52% | 1.25% |
| 近6月 | 1.71% | 0.03% |
| 近1年 | 3.86% | 13.71% |
| 近2年 | 13.40% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.60% | 0.03% | 成立来 | 20.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤30天，0.5% 持有时间＞30天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长城国瑞证券瑞益10号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产,包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、其他金融债(商业银行、证券公司等金融机构发行的各类债券,含次级债、混合资本债)、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债(含私募可交换债)、可分离交易债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、银行间市场上市的资产支持票据优先级、非公开定向债务融资工具,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等;本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转债/可交换债转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证及其行权产生的股票等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本集合计划应在其可交易之日起的20个交易日内卖出。(2)货币市场工具,包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券回购(包括正回购和逆回购)等;(3)国债期货;(4)公开募集债券类投资基金(以下简称公募基金),以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品;(5)中国证监会认可的其他资产。投资者在此同意并授权管理人可以将本集合计划的资产投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他关联交易。管理人将遵循投资者利益优先原则,在发生上述所列投资证券事项时,管理人将按照法律法规及中国证监会的有关规定将交易结果告知托管人,通过在管理人指定网站公告的方式告知投资者并在资产管理季度、年度报告中向投资者披露,并根据监管要求进行报告。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长城国瑞证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 牛海东,郑成 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长城国瑞证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-09-02 | |
| 发行运作 | 2024-08-26 | |
| 发行运作 | 2024-08-19 | |
| 发行运作 | 2024-08-12 | |
| 发行运作 | 2024-08-05 |
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