- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.1840
成立以来
18.40%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1840 | 1.1840 |
| 2025-06-25 | 1.1839 | 1.1839 |
| 2025-06-24 | 1.1838 | 1.1838 |
| 2025-06-23 | 1.1837 | 1.1837 |
| 2025-06-20 | 1.1834 | 1.1834 |
| 2025-06-19 | 1.1833 | 1.1833 |
| 2025-06-18 | 1.1832 | 1.1832 |
| 2025-06-17 | 1.1830 | 1.1830 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | 2.50% |
| 近3月 | 1.00% | 1.25% |
| 近6月 | 1.71% | 0.03% |
| 近1年 | 3.21% | 13.71% |
| 近2年 | 12.54% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.63% | 0.03% | 成立来 | 18.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.8%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 中电投先融丰享周周盈集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融丰享周周盈 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-18 |
| 投资策略： | 本资产管理计划力争在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上,实现稳定回报。具体投资策略包括资产配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、回购杠杆策略等。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含次级债、混合资本债、二级资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向融资工具(PPN)、资产支持证券等在证券交易所及银行间市场发行的债券,以及债券逆回购、同业存单、银行存款、债券基金、货币基金等固定收益类资产。(2)可参与债券正回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈国栋,郑一宁 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-23 | |
| 定期报告 | 2024-04-26 | |
| 发行运作 | 2024-02-01 | |
| 定期报告 | 2024-01-26 | |
| 定期报告 | 2023-10-27 |
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