- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
1.0965
成立以来
9.65%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0965 | 1.0965 |
| 2025-06-18 | 1.0961 | 1.0961 |
| 2025-06-11 | 1.0957 | 1.0957 |
| 2025-06-04 | 1.0953 | 1.0953 |
| 2025-05-28 | 1.0949 | 1.0949 |
| 2025-05-21 | 1.0945 | 1.0945 |
| 2025-05-14 | 1.0942 | 1.0942 |
| 2025-05-07 | 1.0937 | 1.0937 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | 2.15% |
| 近3月 | 0.49% | -0.27% |
| 近6月 | 0.98% | -1.49% |
| 近1年 | 2.02% | 13.54% |
| 近2年 | 5.48% | 1.98% |
| 近3年 | --- | -11.76% |
| 今年来 | 0.94% | -0.33% | 成立来 | 9.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华宝证券华享添利周周盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华宝证券华享添利周周盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-13 |
| 投资策略： | 本计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主,追求稳健收益为投资目标。管理人将根据市场情况在保持组合低波动性的前提下,综合积极运用久期调整策略、杠杆策略、收益率曲线策略、相对价值策略、个券精选策略等固定收益策略,力求为投资者提供富有竞争力的收益回报。 |
| 投资范围： | (1)交易所和银行间市场上市或挂牌交易标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、二级资本工具、永续债、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行、项目收益债券)、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、标准化票据、非公开定向债务融资工具、以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等。债券逆回购(包括质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等)、同业存单;银行存款、现金;(2)公募证券投资基金,包括货币市场基金、同业存单基金、债券型基金;本计划可参与债券正回购(包括质押式回购、协议回购、买断式回购)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李孟帆,任雅姗,王李瑞,王淑美 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-20 | |
| 定期报告 | 2024-05-31 | |
| 人事变更 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-02-07 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 |
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