- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-24）
1.0982
成立以来
9.82%
2025-06-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0982 | 1.0982 |
| 2025-06-17 | 1.0976 | 1.0976 |
| 2025-06-10 | 1.0972 | 1.0972 |
| 2025-06-03 | 1.0965 | 1.0965 |
| 2025-05-27 | 1.0963 | 1.0963 |
| 2025-05-20 | 1.0959 | 1.0959 |
| 2025-05-13 | 1.0955 | 1.0955 |
| 2025-05-06 | 1.0947 | 1.0947 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | 2.50% |
| 近3月 | 0.57% | 1.25% |
| 近6月 | 1.06% | 0.03% |
| 近1年 | 2.07% | 13.71% |
| 近2年 | 5.59% | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 1.01% | 0.03% | 成立来 | 9.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华宝证券华享添利周周盈2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华宝证券华享添利周周盈2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-13 |
| 投资策略： | 本计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主,追求稳健收益为投资目标。管理人将根据市场情况在保持组合低波动性的前提下,综合积极运用久期调整策略、杠杆策略、收益率曲线策略、相对价值策略、个券精选策略等固定收益策略,为投资者提供富有竞争力的收益回报 |
| 投资范围： | (1)交易所和银行间市场上市或挂牌交易的标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、公司债、企业债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等;资产支持证券(ABS,非次级)、资产支持票据(ABN,非次级)、可转换债券、可交换债券;逆回购、同业存单;银行存款、现金;(2)商品及金融衍生品类资产:国债期货、利率互换、信用风险缓释凭证(CRMW)、标准债券远期;(3)本计划不直接从二级市场买入股票、权证,但可持有因可转换债券、可交换债券转(换)所形成的股票、权证;(4)资产管理产品:公募证券投资基金(包括货币市场基金、公募REITs、同业存单基金、债券型基金),商业银行或其理财子公司发行的理财产品,信托计划,基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划。本计划可参与债券正回购。管理人在进行信用风险缓释凭证(CRMW)、利率互换、商业银行或其理财子公司发行的理财产品、标准债券远期投资前,务必与托管人就交收结算、核算估值等业务规则和流程进行沟通确定,在系统测试通过后才可投资,否则,由此产生的风险由管理人承担。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李孟帆,任雅姗,王李瑞,王淑美 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-20 | |
| 定期报告 | 2024-05-31 | |
| 人事变更 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-02-07 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 |
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