- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.3533
成立以来
35.33%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3533 | 1.3533 |
| 2025-06-25 | 1.3537 | 1.3537 |
| 2025-06-23 | 1.3416 | 1.3416 |
| 2025-06-20 | 1.3328 | 1.3328 |
| 2025-06-18 | 1.3328 | 1.3328 |
| 2025-06-16 | 1.3722 | 1.3722 |
| 2025-06-13 | 1.3769 | 1.3769 |
| 2025-06-11 | 1.3584 | 1.3584 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.43% | 2.15% |
| 近3月 | 14.14% | -0.27% |
| 近6月 | 29.13% | -1.49% |
| 近1年 | 21.46% | 13.54% |
| 近2年 | 40.37% | 1.98% |
| 近3年 | 35.33% | -11.76% |
| 今年来 | 29.28% | -0.33% | 成立来 | 35.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过20%的部分提取15%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.001 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中金启明星健康集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金启明星健康 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王琛 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-01 | |
| 定期报告 | 2024-05-09 | |
| 定期报告 | 2024-05-09 | |
| 人事变更 | 2024-04-02 | |
| 定期报告 | 2024-02-05 |
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